Một chiến lược kinh doanh tổng thể

Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
7 năm trước đây tôi đã hoàn thành khóa học dài về vấn đề làm thế nào để hiểu rõ ý nghĩa thật sự của những thuật ngữ kinh tế, và một ngày đẹp trời khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt, tôi nghĩ rằng mình đã có thể trở thành một chuyên gia thực thụ và dễ làm giàu trong vài tháng. Nhưng thời gian dài trôi qua vào tài sản của tôi vẫn như thế không có thay đổi đáng lể nào, tôi đã xuống tinh thần và rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Một năm sau, tôi gặp lại một người bạn học cũ, anh ta đã kể cho tôi nghe nhiều điều về những đam mê của cuộc đời làm cho tôi bừng tỉnh, cảm giác như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ sau những ngày thất lạc. Anh ấy đã giới thiệu với tôi về thị trường tiền tệ toàn cầu.
Cũng giống như mọi người khi mới bắt đầu một chặng đường dài, tôi hỏi bạn tôi làm thế nào để đầu tư. Anh ấy chỉ tôi tham gia những khóa học và một năm sau tôi hoàn thành chúng, nhưng tôi vẫn cứ  suy nghĩ lý do tại sao mỗi khi tôi tham gia giao dịch dựa trên những công cụ có sẵn, thị trường lại chuyển sang một thị trường “chậm” nhàm chán, tình trạng đó dẫn đến việc tôi đóng các lệnh lỗ, làm tôi mất hết những gì đã kiếm được trước đó và tệ hơn khi tôi áp dụng chiến lược vượt bán / vượt mua  thì thị trường lại chuyển biến. Đó là số phận và hai lần liên tiếp tôi mất hết số tiền kiếm được.
Sau những thất bại đó tôi quyết định không giao dịch bất cứ  cái gì nữa trừ khi tôi biết cách kiểm soát biến động của thị trường và trở thành một chuyên gia điều khiển cảm xúc. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tôi có được tài sản như hiện nay.
Trước khi đưa ra bất cứ một lời đề nghị nào, tôi đều khuyên rằn trước tiên đừng làm như những gì tôi đã làm trừ khi tự bạn chứng minh được cho bản thân mình rằng nó đúng như câu chuyện của tôi. Lời khuyên thứ hai là hãy tránh những hệ thống giao dịch phức tạp. Có nghĩa là tránh đi theo những chuyên gia và những hệ thống phức tạp. Tại sao ư? Bởi vì nhân tố duy nhất có thể giúp bạn đưa ra những ý tưởng hay đó là sự am hiểu hành vi thị trường và gắn liền với những gì người hướng dẫn nói và quan trọng hơn là sự cho phép của việc quản lý cảm xúc của bạn. Bạn không đi vào quá sâu vào phân tích, chỉ cần đường Trung bình động ( Moving Average) kết hợp với một đường dao động như RSI có thể cung cấp đủ tín hiệu giao dịch giúp bạn kiếm tiền. Tuy nhiên, điều này cũng không thật sự đơn giản như bạn nghĩ.

Tại sao điều đó không dễ dàng?
Thật sự mà nói thì đúng là không hề dễ dáng để kiếm tiền trong thời điểm cuối của một năm khi áp dụng phương thức đầu tư này hay bất kì phương thức nào khác. Vì như tôi đã nói, việc một nhà giao dịch có thể dự đoán được những chuyển  biến của thị trường là không thể. Lí do vì sao, là vì không ai có thể thành công 100% trong một thị trường như vậy, và một lí do khác mà cá nhân tôi thích hơn khi tôi nghĩ mình đủ sức để giao dịch, đó là “khi tôi nhìn thấy một thị trường tiền tệ khổng lồ trước màn hình latop của tôi tức là thực sự tôi chẳng thấy gì, trong khi thị trường thật sự được giấu kĩ đằng sau bức màn đó và trên thực tế thì bạn sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo ở Irag, Iran, Trung Quốc hay ở vùng vịnh Mehico” Vì vậy, tất cả những điều tôi đang cố gắng nhận mạnh ở đây là : đừng quên rằng một nhà đầu tư thật sự phải nắm bắt được trước những biến chuyển của thị trường một cách nhanh nhất và nhiều nhất có thể, bạn cũng phải luôn cảnh giác rằng thị trường có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu bất cứ lúc nào. Những khả năng đó thường xuyên xảy đến và nếu bạn chỉ hoàn toàn giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, nó có thể sẽ gây cho bạn những thời điểm khó khăn.

Như thế nào?
Tôi không biết rằng bạn đã có được một chuyên gia hướng dẫn hay không, để không phải lo lắng bạn nên chọn ít nhất hai phương thức hoặc hai người chỉ dẫn để tìm ra hướng chắc chắn cho cả hai trường hợp thị trường có xu hướng và không rõ ràng. Tôi sẽ chỉ cho bạn tôi cách làm thế nào và phương thức nào tôi thích dùng hơn.

Hệ thống giao dịch:

1. Sử dụng 2 đường MA 13,21 và đường EMA 55 với 3 màu xanh lá, xanh và đỏ.
2. MACD (8,21,8)
3. RSI 21 và 1 đường nằm ngang tại giá trị 50

• Đặt lệnh MUA khi 1 nến mới có giá mở cửa cao hơn 3 đường MA, đường MACD tạo ra thanh thứ 2 nằm trên đường 0, chỉ số RSI trên đường xu hướng RSI.

Thoát lệnh khi đường RSI phá vỡ xuống dưới đường xu hướng RSI

• Đặt lệnh BÁN khi 1 nến mới có giá mở cửa thấp hơn 3 đường MA, đường MACD tạo ra thanh thứ 2 nằm dưới đường 0, chỉ số RSI dưới đường xu hướng RSI.

Thoát lệnh khi đường RSI phá vỡ lên trên đường xu hướng RSI
Làm thế nào để vẽ đường xu hướng RSI?
Bạn chỉ cần nối ít nhất 2 điểm giá trị để xác định đường xu hướng RSI, nó nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy gần nhất với nhau. Nếu bạn tìm được 2 đỉnh gần nhất, trong đó đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh trước đó, bạn vẽ được đường xu hướng RSI đi xuống, phù hợp để vào các giao dịch BÁN. Nếu bạn tìm được 2 đáy gần nhất, trong đó đáy thứ 2 cao hơn đáy trước, bạn vẽ được đường xu hướng RSI đi lên, phù hợp để vào các giao dịch MUA.

————————– Hình 1 ——————————

————————– Hình 2 ——————————

————————– Hình 3 ——————————

————————– Hình 4 ——————————

Những điểm lưu ý:

1. Trong tình hình thị trường biến động mạnh thì hãy đợi đến khi giá cả lên trở lại ở mức 23% Fibo hãy tham gia kinh doanh.
2. Hầu hết những dấu hiệu đáng tin cậy được xác định khi đường RSI chạy trong khoảng trên đường 50 khi mua và dưới đường 50 khi bán.
3. Đường RSI bị phá vỡ khi nến thứ hai đúng hướng.
4. Chỉ vào lệnh giao dịch khi thanh MACD thứ 2 nằm trên/ dưới đường 0 và đường dấu hiệu MACD chỉ cho bạn biết cơ hội sẵn sàng tham gia đầu tư.
5. Một lần nữa, cái mức trên giá trị MACD và đường dấu hiệu sẽ giúp nhận thấy cơ hội tiềm năng nhưng đừng bao giờ tham gia khi bạn không có những lí do hợp lí của bản thân mình để làm điều đó.
6. Đừng bao giờ để mức rủi ro lớn hơn 5% tài khoản của bạn nếu bạn không có những công cụ quản lý tiền bạc hợp lý phù hợp với mình.
7. Tránh những thị trường dao động không có xu hướng bằng cách theo dõi Bollinger Bands hoặc đường RSI
8. Đặt stop loss cách 10 pip trên/ dưới dấu Parabolic SAR đầu tiên xuất hiện, hoặc đặt Stop loss cách 1 pips trên/ dưới các mức kháng cự hoặc hỗ trợ ( Resistance và Support)
9. Hầu hết những dấu hiệu sai lầm đến khi bạn đầu tư không theo xu hướng chính của thị trường. Để biết cách làm sao xác định xu hướng chính, hãy sử dụng khung thời gian lớn hơn như đồ thị hằng ngày thậm chí hằng tuần và thiết lập trên những đồ thị đó để biết hướng đi chính xác của thị trường.
10. Hãy thanh khoản ngay khi bạn thấy những dấu hiệu thoát lệnh rõ ràng (Đừng quá lạc quan khi thị trường đã cho thấy những dấu hiệu không như mong đợi. Ngừng ngay nếu bạn muốn thành công)
11. Đừng ngại áp dụng những gì mà chiến thuật này đã chỉ cho bạn trong khi bình thường các nhà đầu tư khác sẽ phải tốn tiền để có nó.
12. Hãy thư giãn, đừng giao dịch với mức độ rủi ro cao,  hãy luôn bám sát kế hoạch và thực hiện đúng các điều kiện vào lệnh.

System cơ bản #9 (Kênh xu hướng ngang)

Tạo một kênh hỗ trợ/kháng cự dựa vào các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó và thực hiện giao dịch khi kênh bị phá vỡ.
System giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideway trong một phạm vi nhỏ.
Nguyên tắc mở giao dịch :
Khi thị trường sideway, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).
Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.

Ưu điểm :

Rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau khi mở giao dịch.

Khuyết điểm :

Những order gần với đường kênh rất dễ bị mở bởi các biến động giá đột ngột tại các mức hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.

System cơ bản (Đường EMA bị phá thủng)

Trước sau gì thì tất cả Forex trader cũng bắt đầu thử nghiệm với các thông số EMA khác nhau. Đây là một system đơn giản dựa trên công cụ EMA 50.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 90 phút hoặc 3 giờ.
Công cụ : EMA 50.
Nguyên tắc mở giao dịch :
Theo dõi một candle chọc thủng qua đường EMA 50 và cuối cùng đóng ở bên trên (mở giao dịch long) hoặc bên dưới đường EMA (mở giao dịch short).
Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt.
Đặt “Stop loss” : 15 pips dưới đường EMA 50.

System đơn giản cho EUR/USD

• Cặp tiền : EUR/USD
  
• Khung thời gian : 30 phút
  
• Công cụ : MACD (12, 26, 9), Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2)
  
  

Nguyên tắc mở giao dịch :khi Parabolic SAR cho tín hiệu BUY và các đường MACD cắt nhau hướng lên thì thực hiện mở giao dịch BUY. Khi Parabolic SAR cho tín hiệu SELL và các đường MACD cắt nhau hướng xuống thì thực hiện mở giao dịch SELL.
Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi các đường MACD cắt nhau lần nữa hoặc khi thì trường bắt đầu sideway.

System phức tạp #6 (CCI Divergence và Breakout)

Khung thời gian : 15 phút và lớn hơn
Công cụ : CCI (Commodity Channel Index)
System này sử dụng hidden divergence và giá breakout. Divergence là một dấu hiệu quan trọng trong, dễ sử dụng và không bị trễ. Nó là một dấu hiệu báo thị trường sắp đảo chiều. Hiểu và sử dụng divergence sẽ hỗ trợ trader trong phân tích kỹ thuật.

Lưu ý : trên công cụ CCI luôn luôn nối các đỉnh, không nối các đáy.
Long Breakout

• Giá phải đang xu hướng xuống
• Sau khi xuất hiện divergence, nối các đỉnh của giá làm trend line
• Mở giao dịch long khi giá đóng bên trên trend line

Short Breakout

• Giá phải đang xu hướng lên
• Sau khi xuất hiện divergence, nối các đáy của giá làm trend line
• Mở giao dịch short khi giá đóng bên dưới trend line

Stop Loss :

• Có thể sử dụng giá high/low của thanh candle phá vỡ trendline
• hoặc mức giá high/low của đợt swing cuối

Profit Target :

• Tỷ lệ Risk/Reward là 1:1. Nếu bạn đặt stop loss là -12 pips thì profit target là +12 pips
• Bạn cũng có thể mở 02 giao dịch. Nếu stop loss là -10 pips thì bạn sẽ đóng 1 giao dịch khi đạt được lới nhuận +10 pips, giao dịch còn lại sẽ đóng tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự
• Sử dụng trailing stop : khi mỗi candle kết thúc thì bạn đặt lại stop loss dưới giá low 1 pips (đối với giao dịch long) và ngược lại với giao dịch short

Ví dụ giao dịch short :

Ví dụ giao dịch long :

System nâng cao (Giao dịch theo Fibonacci)

Fibonacci là một công cụ hữu dụng đối với nhiều trader và là một công cụ mang lại nhiều lợi nhuận cho các giao dịch của họ.
Khung thời gian : 3 giờ hoặc 4 giờ
Cặp tiền : bất kỳ
Công cụ : Fibonacci (công cụ chính), EMA 100 (xanh), SMA 150 (đỏ), RSI 14 (trên đồ thị ngày).
Chúng ta sẽ làm việc với các mức retrace Fibonacci : 0.382, 0.618 và 0.75. Mức stop loss khoảng 100 pips và sau đó điều chỉnh theo các mức “swing” cao/thấp mới nhất.
Profit target – no target is set as we will let the profits run.

Nguyên tắc :

Tìm đợt sóng biến động giá gần nhất có khoảng cách giữa đỉnh và đáy trên 100 pips. Sử dụng công Fibonacci trên đợt sóng đó, không quan tâm đợt biến động lên hay xuống, chỉ quan tâm kích thước đợt biến động.

Một số điều kiện sẽ sử dụng trong system này :

Khoảng giữa hai mức retrace Fibonacci 0.382 và 0.618 trên đồ thị sẽ được gọi là “must channel” (kênh quan trọng).
Các mức retrace Fibonacci sẽ luôn luôn được đánh số từ dưới lên, không quan tâm đợt sóng đi lên hay đi xuống. VD : bên dưới luôn luôn là các mức 0.25 rồi đến 0.382, 0.618 và cuối cùng bên trên là mức 0.75.

Nguyên tắc mở giao dịch :

Luôn luôn chỉ mở giao dịch theo các công cụ sau :

1. EMA và SMA xác định xu hướng (VD : đường xanh bên trên – xu hướng lên, đường đỏ bên trên – xu hướng xuống)
2. RSI : dưới 50 – chỉ order sell, trên 50 – chỉ order buy

Bây giờ, sau khi sử dụng Fibonacci trên đợt sóng lớn hơn 100 pips chúng ta đợi giá quay trở lại trong vùng “must channel” (ít nhất phải vào trong 1 pips). Tuân thủ các nguyên tắc tiếp theo sau :

1. Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên dưới mức 0.25 thì mở giao dịch short. Nếu lúc này đang có giao dịch long thì đây là lúc đóng giao dịch, và đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.
2. Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên trên mức 0.75 thì mở giao dịch long. Nếu lúc này đang có giao dịch short thì đây là lúc đóng giao dịch, và một lần nữa đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.

Quan trọng : khi một đợt sóng khác lớn hơn 100 pips xuất hiện, vẽ lại Fibonacci trên đợt sóng mới. Các mức retrace sẽ thay đổi và chúng ta sẽ theo các mức retrace mới này.
Bạn cũng có thể giữ các mức Fibonacci cũ để nhìn tổng thể chung với các đợt sóng mới.

Giữ giao dịch, vẽ lại Fibonacci với mỗi đợt sóng mới và dời stop loss theo các đỉnh hoặc đáy của đợt biến động sau cùng (nói đơn giản là stop loss sẽ được điều chỉnh ngay bên dưới mức Fibonacci 0%) cho đến khi giao dịch đóng theo các nguyên tắc đã nói bên trên.
System này hạn chế được các giao dịch thua lỗ, đóng giao dịch sớm và cho phép giữ giao dịch lâu dài và thu nhiều lợi nhuận.
Bạn có thể đóng hết giao dịch vào cuối ngày Thứ Sáu nếu không thích giữa qua cuối tuần.

System phức tạp #3 (MACD phân kỳ)

Cặp tiền : EUR/USD (ưu tiên) hoặc cặp tiền bất kỳ
Khung thời gian : 30 phút
Công cụ : MACD (5,26,1), Stochastic (14,3,3), EMA 3, SMA 13
Nguyên tắc mở giao dịch : chờ xuất hiện phân kỳ giữa giá và MACD hoặc giữa giá và Stochastic.
Khi phân kỳ xuất hiện, đợi EMA 3 và SMA 13 cắt nhau thì mở giao dịch theo hướng của EMA 3. Đặt stop loss 26 pips.
Thu một nửa lợi nhuận khi đạt 20 pips, phần còn lại đi tiếp theo giá bằng trailing stop.

Phân kỳ trên Stochastic cũng được sử dụng giống như trên MACD. Lý do sử dụng cả 02 công cụ MACD và Stochastic là vì khi phân kỳ xuất hiện trên một công cụ thì công cụ kia có thể vẫn chưa xuất hiện.

Trade theo xu hướng với các đường EMA

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút
Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)
Nguyên tắc mở giao dịch :
EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.
EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.
RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống
Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

• Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
• Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI dưới 50

Chú ý :

• Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
• Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.

Parabolic SAR và ADX

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)
Nguyên tắc mở giao dịch :
Sell khi đường +DI bên dưới đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR. Buy khi đường +DI bên trên đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR
Nguyên tắc đóng giao dịch : 

khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa.
Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.

Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.
Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.

Chiến thuật giao bằng công cụ Stochastic

Đây là một tổng quan rất cơ bản về vai trò đường chỉ dẫn Stochastic trong thị trường Forex. Bạn cần có kiến thức về Stochastic, khi áp dụng vào chiến thuật giao dịch của bạn, nó sẽ đem lại những kết quả kinh doanh đáng ngạc nhiên.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : Stochastic (14, 3, 3)
Nguyên tắc vào lệnh : BUY khi “đường Stochastic nhanh” cắt lên trên đường “đường Stochastic chậm”.
Nguyên tắc đóng lệnh : đóng lệnh khi “đường Stochastic nhanh” cắt xuống dưới đường “đường Stochastic chậm”  và ngay sau đó vào một lệnh SELL. Lưu ý : khi hai đường Stochastic chạm nhau lần đầu tiên (có thể sẽ cắt nhau) hãy đợi đến khi candle tiếp theo đóng rồi mới quyết định thực hiện vào lệnh.

Ưu điểm : cho bạn nguyên tắc vào và đóng lệnh, rất dễ sử dụng.
Khuyết điểm : Stochastic là một công cụ dự báo trễ – với hệ thống đường cắt nhau này có thể tạo nhiều tín hiệu sai. Bạn nên thay đổi nguyên tắc cài đặt thông số sao cho phù hợp với cặp tiền để hạn chế tín hiệu sai. Hệ thống đường Stochastic cắt nhau hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác.
Chiến thuật giao sử dụng 02 Stochastic
Bằng cách phân tích bằng 02 Stochastic chúng ta có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều là với mỗi công cụ Forex được thêm vào có thể dẫn đến sự phức tạp cho bạn, và sự phức tạp không phải luôn luôn tốt.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : H1, D1
Công cụ : Stochastic (21, 9, 9) và Stochastic (9, 3, 3).
Nguyên tắc vào lệnh : khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – vào lệnh (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi vào lệnh). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các “sóng nhỏ” trong xu hướng chính và tiếp tục vào thêm lệnh. Bỏ qua các tín hiệu đóng lệnh của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng lệnh cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng lệnh rõ ràng.
Nguyên tắc đóng lệnh: đóng lệnh khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.

Ưu điểm : sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để vào và đóng lệnh.
Khuyết điểm : cần theo dõi liên tục.

Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau

System này sử dụng nguyên tắc tương tự System " Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau "

• Sử dụng khung thời gian và cặp tiền nào mà bạn thấy hiệu quả nh
• Công cụ : 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

Nguyên tắc mở giao dịch :khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.
Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA

 

Ưu điểm : system này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh. System này cũng dễ lập trình để giao dịch tự động.
Khuyết điểm : với system này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời gian để kiểm tra hiệu quả của system. Tín hiệu của công cụ SMA được xác định sau khi candle hiện tại đóng. Nói một các khác, trader phải chờ đến khi candle hiện tại đóng để tín hiện được xác định khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.

Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau

Hệ thống giao dịch (trading system) dựa trên các đường trung bình nhanh và rất dễ sửdụng. Hãy xem một system đơn giản.

• Cặp tiền : bất kỳ
• Khung thời gian : đồ thị 15 phút hoặc 1 giờ
• Công cụ : 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA

Nguyên tắc mở giao dịch : khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA và tiếp tục cắt đường 50 EMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 10 EMA khi đường 10 EMA cắt đường 50 EMA rõ ràng. (Đợi candle hiện tại đóng để xác định chắc chắn đường 10 EMA cắt đường 50 EMA).
Nguyên tắc đóng giao dịch :

• Lựa chọn 1 : đóng giao dịch khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA lần nữa.
• Lựa chọn 2 : đóng giao dịch khi đường 10 EMA quay trở lại và chạm đường 50 EMA

Ưu điểm : system này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường có xu hướng, nhất là khi giá biến động mạnh.
Khuyết điểm : Công cụ đường trung bình nhanh là dạng công cụ theo sau giá (follow-up indicator) hay còn được gọi là công cụ báo hiệu trễ (lagging indicator), nghĩa là công cụ không dùng để tiên đoán trước xu hướng của thị trường mà chỉ phản ánh xu hướng hiện tại của thị trường. Đặc điểm này chính là nhược điểm của system. Trước tiên, tín hiệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Thứ hai, bạn cần theo dõi suốt. Thứ ba, khi thị trường sideway (không có xu hướng) với giá biến động rất nhỏ, system sẽ cho bạn các tín hiệu sai vì vậy bạn không nên sử dụng system trong những thời điểm này.

Sử dụng đường phân kỳ, đường xu hướng TREND LINE và FIBONACCI trong xây dựng hệ thống trading hiệu quả

1. Giới thiệu chung
Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci.
2. Các bước xây dựng hệ thống

Chúng ta đã biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (Hình 1)

Hình - 1



Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đã phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đã xuất hiện.

Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá.

Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend).

Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đã kết thúc và xu hướng giá xuống đã hình thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra.

Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out).

Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng.

Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%.

Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên .

Tổng kết lại ta có hệ thống sau:

Đối với lệnh bán ra:

(1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên;
(2) Kẻ đường xu hướng lên;
(3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out);
(4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%.
(5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ.
Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại.

Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H.

3. Các ví dụ minh họa

Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này:
Các bạn quan sát Hình-2 dưới đây.

Hình –2

Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đã breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD.

Tại Hình-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đã xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đã xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.

Hình – 3 

Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào

Hình –4

Hình – 5

Hình – 6

Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%.

Hình – 7

4. Tính liên tục của mô hình:
Sau đây là một ví dụ khá thú vị (Hình -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô hình trong khoảng thời gian ngắn.
Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.
Hình – 8

Sau khi hoàn thành mô hình mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% thì sự vận động của giá đã cho thấy sự hình thành của mô hình bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua hình mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%.

5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lý
Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô hình là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô hình bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.

Trong trường hợp dưới đây (Hình -9), sự vận động của giá cho thấy đã thỏa mãn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đã lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952.
Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh).

Hình – 9

Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (Hình -10) và được xử lý bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy trì hệ thống.

Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ý.

Hình – 10

6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống
a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu:

Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$. Nếu mức sóng quá nhỏ thì sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp.

b) Sử dụng mô hình nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out:

Mô hình nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out.

c) Sử dụng khung thời gian hợp lý:

Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m.

d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận:

Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lý, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh.

Việc dùng trailing stop một cách hợp lý là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ.

Kết luận:

Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.

Trading Rule # 1: Zero - Sum Game

Đây là một thị trường mà người ta gọi là zero - sum game. 
Zero là con số không. Sum là tổng số của bài toán cộng. Zero-sum game có nghĩa là tổng số (sum) tiền trong thị trường không thay đổi, không nẩy nở, hay thâu rút lại. 

Nhưng trong thị trường lại có thắng thua. Sự thắng thua này có nghĩa là trong thị trường này mỗi khi có một người thắng thì cũng sẽ có một người thua. Đó là định nghĩa của hai chữ Zero-sum mà bạn thường nghe. 
Người thua đó có thể là bạn, hay cũng có thể là một Central Bank của một quốc gia nào đó. Điểm chính yếu của thị trường này là con số người thua thường nhiều hơn con số người thắng. 

Theo thống kê thì chỉ có 20 % là thắng và 80 % là thua. Vì số người thua nhiều hơn số người thắng cho nên số tiền mà người thắng lấy từ người thua là một số tiền rất lớn. Vì thế currency trading rất nổi tiếng trong giới trading, nhưng cũng chính vì thế mà nó rất là cut - throat (ác liệt). Muốn thành công trong thị trường này, bạn phải có một kỷ luật và một phương cách trade dành riêng cho chính mình.

Trading Rule # 2: Plan Your Trades; Trade Your Plan Lập kế hoạch trade

Nghiên cứu cho thật kỹ, rồi hãy trade. Đừng trade xong rồi mới nghiên cứu. Đây là một lỗi rất thông thường cho những người mới học trade. Đối với họ, cái hào hứng khi nhập cuộc chơi quyến rủ nhiều hơn là ngồi ngoài, dò xét, học hỏi về thị trường. Tâm lý của người trong cuộc là ai cũng muốn thắng, hay là ai cũng nghĩ đến mình sẽ thắng. Nhưng ít ai lại chịu suy nghĩ làm sao thắng. Trading trong các markets như currency, futures, options là a zero-sum game. Zero-sum game có nghĩa là phải có trong cuộc chơi này tổng số tiền của thị trường không thay đổi (zero sum). Nhưng sẽ có người thua và người thắng. Tiền của người thua đến từ túi người thắng, chứ không phải đến từ thị trường.

Trader Rule # 3 TREND xu hướng

Bài học chính của trading, trong tất cả các market, là đi theo hướng chính của thị trường đã và đang đi. Đó gọi là TREND. Trend nhiều khi có từng đợt, giống như đợt sóng. Up trend và down trend. Mỗi một đợt sóng nhiều khi kéo dài thật lâu, nhưng nhiều khi cũng thật ngắn. Không đợt sóng nào giống nhau. Công việc chính của bạn trong thị trường là dò các cơn sóng, và đi theo nó. 

Đơn giản vậy thôi. Tuy nói ra thì nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế thì không đơn giản tí nào. Nhưng nếu bạn quyết định chọn nghề này để làm kế sinh nhai thì bạn phải ráng tìm các đợt sóng của thị trường mà đi theo, nếu bạn muốn sống còn với nó. Điều thứ nhì mà bạn nên biết là đừng bao giờ cố gắng tìm kiếm hai điểm quan trọng nhất của thị trường. Đó là hai điểm cao nhất (top) và điểm thấp nhất (bottom). Từ lúc thị trường tài chánh được trao đổi mua bán đến nay cũng ít gì hơn 100 năm. Trong khoảng thời gian dài hơn một thế kỹ này đã có không biết bao nhiêu nhân tài bỏ công, bỏ sức ra đi tìm hai cực này. Tất cả đều là vô vọng.

Bạn có thể may mắn kiếm được nó một vài lần trong cuộc đời trading của mình, nhưng đừng nghĩ là bạn có thể sống trong thị trường bằng cách đi kiếm hai điểm này. Cho nên bài học thứ 3 trong cuộc chơi, và cũng là bài học để sống còn, là đừng nên kiếm hai điểm cao nhất và thấp nhất để mua và bán. Top và bottom thường xuất hiện vào những lúc bạn không ngờ nhất, và chỉ sau khi xuất hiện rồi thì bạn mới biết đó là Top hay Bottom.
Thói thường của người là mua thấp bán cao. Thói thường của thị trường là không mua thấp, và cũng không bán cao. Chỉ cần mua bán khúc chính giữa thôi. Bạn làm được như thế dài hạn thì cũng đủ giàu rồi.

Trader Rule # 4 Kỹ Luật & Tự Kỷ

The most difficult task in speculation is not prediction but self - control. Successful trading is difficult and frustrating. You are the most important element in the equation for success.

Đây là một điều đúng nhất trong tất cả những điều về trading mà bạn sẽ học được. Trading quả thật không có gì khó cả nếu chỉ nhìn trên mặt của vấn đề. Ngược lại, trong chúng ta rất ít ai làm được. 

Lý do tại vì sao? Câu trả lời này nằm trong mỗi chúng ta. Trading là một phản ảnh của tính tình người trong cuộc chơi. Người mới trade thường chỉ chú ý vào việc mua bán, ít khi tự suy xét về hành động mua bán của mình. Đối với họ việc mua bán sẽ là quyết định của thành công trong trading. Họ chưa biết đặt câu hỏi ngược lại. Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi về sự phân tích của mình. Họ còn suy nghĩ một chiều. 

Trong quá trình trading, người trader sẽ thu thập rất nhiều kinh nghiệm cá nhân. Mỗi kinh nghiệm đó là kết quả của một bài học đau thương hay vui mừng. Kinh nghiệm này dần dà sẽ được lưu trữ trong đầu mỗi người. Dựa vào đấy, người trader lập ra cho mình một số luật lệ riêng biệt mà chỉ có cá nhân đó mới áp dụng chính xác được. Đem truyền cái này cho người khác họ sẽ ít thành công hơn.

Những luật lệ này là những luật lệ mà từng cá nhân một phải theo cho thật sát. Nếu không thì sẽ thua rất mau. Những traders khác như thế nào thì tôi không biết, riêng cá nhân tôi, tôi có một số luật bất di bất dịch. Và tôi theo nó như một cái máy. Cái này giúp tôi sống còn trong bao năm tháng của trading. Nhưng không có gì trong đời là tuyệt đối, nhất là trong trading.

Cho nên rất nhiều khi tôi bỏ mất cơ hội để thắng vì cái trade đó không có đưa ra signals mà tôi muốn. Những lúc đó, nó đánh một câu hỏi lớn về phương pháp của mình. Tôi có những hoài nghi về phương thức mình đã chọn. Và cũng rất nhiều lần tôi bỏ nó để trade theo cái gì mình thích, trade theo cảm tình. Nhưng dần dà thời gian qua, tôi thấy chỉ có nó là cách thức đem lại cho tôi nhiều thành công nhất. 

Đọc giả của bài này phần lớn, nếu không nói là hầu hết, đều là những người mới học trade. Nhiều lắm là vài năm. Ít lắm thì vài tháng. Các bạn đang và sẽ đi trên con đường tôi đã đi qua. Đó là con đường có khá nhiều chông gai. Trên con đường này các bạn sẽ gặp những khó khăn y như tôi đã gặp. Nhưng tùy theo khả năng hấp thụ của từng người trên đoạn đường này sẽ làm bạn thành một người trader giỏi, một trader trung bình, hay tệ hơn, là một người thua. Một số lớn các bạn đọc giòng chữ này hôm nay sẽ bỏ cuộc, sẽ chọn một nghề khác. Đường vào Wall St. thênh thang lắm, nhưng rất ít kẻ đi hết đoạn đường.

Trading Rule # 5: Stop Loss Cắt lỗ 

John Murphy dạy rằng không nên châm tiền vào (meeting a margin call), hay nói theo tiếng lóng của traders là THROWING MONEY AFTER BAD STOCKS. Lập luận này có nghĩa là anh đã sai khi anh mua cái stock đó rồi (stock rớt = anh sai). Nếu anh đã sai thì tại sao anh còn muốn sai thêm nữa? Đó là chủ ý của câu nói: Don't throw good money after bad stocks. Ý nghĩa của câu này cũng như cutting loss thôi. Trong trường hợp này anh không bán, nhưng broker bán dùm anh. Nhà bank chỉ cho anh mượn tiền, chứ không có đầu tư hay trade chung với anh. Thành ra, khi stock anh mà rớt thì chuyện đầu tiên nhà bank muốn làm là bảo vệ vốn họ đã bỏ ra. Khi họ thấy vốn anh mỏng dần vì stock rớt là họ kêu anh bỏ thêm vào.

Dần dần các anh thấy rằng cutloss là một hành động tối cần thiết để giữ vốn, và cũng là một việc làm CỰC KỲ khó khăn của một người traders. Người ta không ai thích cut loss cả. Họ nuôi mải hy vọng. Thậm chí khi nói đến cutting loss là người quạu liền. Nhưng đó là bề trái của trading. Không học cutting loss thì ĐỪNG NÊN TRADE. Thói thường của đời là thấy stocks xuống thì mong cho nó lên. Cutting loss thì sợ mất nó. Hôm nay stock rớt xuống còn bao nhiêu đó. Cutting loss ngay bây giờ thì anh biết chắc chắn là anh còn bấy nhiêu đấy. Anh bình an trong nhức buốt của cái thua. Nhưng điều anh còn là mạng sống. Cuộc chơi vẫn còn đối với anh. Không cut loss ngồi đó liếm hoài vết thương. Mỗi khi stock rớt xuống thêm thì vốn càng teo lại hơn nữa. 

Thói đời thường là lúc cần cut ngay thì người ta chần chừ. Nhưng đến lúc quá mệt mỏi vì áp lực tâm lý hay đến lúc cạn kiệt thì họ mới cut. Lúc đó lại là lúc nên mua, vì đó lại là bottom. Đời nó có cái quái đản thế đó. Và dường như nó chỉ xảy ra với mình mà thôi !!!.Tâm trạng này ai cũng có qua hết. Không ít thì nhiều. Chú nào nói chưa có là xạo, hay chưa nếm đủ hương vị "ngọt ngào" của trading. Bởi thế tại sao người ta đặt một số % nhất định khi bước vào. Trật là ra không hối tiếc. Làm một vài lần sẽ quen thôi. Quen rồi, nhớ lại lúc xưa sao mình ngu dể sợ. Cứ ôm hoài một niềm đau nhức buốt của trading.

Never Cancel a stop loss order after you have placed it!
Đừng bao giờ hủy bỏ một stop loss order sau khi bạn đã đặt xong. Thông thường thì người mới học trade chưa biết xài stop loss. Họ mua xong rồi bỏ đó. Nếu thấy nó xuống thì lo. Nó lên thì mừng. Nếu nó xuống quá nhiều thì đành chịu vậy. Giai đoạn thứ nhì là tập đặt stop loss. Nhưng rồi khi thấy stocks xuống nhiều quá, họ lại dời stop loss xuống một mức thấp hơn hay có thể hủy bỏ stop loss order luôn. 

Trading thì không ai muốn thua, nhưng muốn thành công trong trading thì phải chấp nhận rằng THUA là một điều phải có. Không thể nào tránh khỏi được. Điều mình có thể làm khi thua là giảm bớt nó đi. Và phương cách giảm bớt cái thua là stop loss. Và nếu hủy bỏ stop loss thì cái thua sẽ tăng. Một điều mà các bạn nên nhớ rằng là thị trường nó không biết bạn đang thua. Với một hướng đi hiện tại mà nó đang đi (lên/xuống) là kết quả của một lối suy nghĩ của tất cả các người trong cuộc chơi gom lại. Chừng nào họ thay đổi lối suy nghĩ về thị trường hiện tại thì hướng đi của giá mới thay đổi theo. Bằng không thì nó vẫn sẽ đi theo hướng đi hiện tại.

Bạn hay bất cứ một người nào khác không thể nào tiên đoán được KHI nào người ta sẽ thay đổi cái nhìn về thị trường, và giá sẽ thay đổi theo. Vì thế phương pháp tự bảo vệ mình là một stop loss.

Trading Rule # 6: Buy High & Sell Low Mua giá cao, bán giá thấp

Successful traders are not afraid to buy high and sell low:
Đây là một loại momentum trading rất thịnh hành vào những năm trước 2000 ở Hoa Kỳ. Châm ngôn này đúng nhiều hơn sai, nhưng không hẳn là hoàn toàn chính xác. Theo thiển ý của tôi thì hai chữ “buy high” này là thế nào? Buy khi stock hay currency đang lên cao hơn điểm 52-week high, hay là cao hơn một điểm nào đó? Theo kinh nghiệm riêng của tôi thì khi buy high bạn phải xác định lại cái trend của thị trường. Trend càng dài, càng lâu, và đặc biệt nhứt là càng vững. Vững ở đây có nghĩa là chiều dài của trend (6 tháng, 1 năm chẳng hạn) không có giao động nhiều. Nó đi một đường tương đối thẳng thì đó là một dấu hiệu tốt và nên mua cho dù giá có cao hơn lúc trước.

Kinh nghiệm cá nhân của tôi trong định luật này là thị trường oil của gần 2 năm về trước khi oil lên đến 40/barrel. Lúc ấy 40/barrel là một điều không tưởng được vì chỉ 3 năm trước thôi, nó còn giá 15-20. Nhưng nếu nhìn cái chiều dài của cái trend thì thấy nó đi một lằn thẳng. Slop (độ cao) và thời gian dài của trend là tôi yên tâm là nó sẽ đi lên nữa. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân. Các bạn phải thực hành mới có được kinh nghiệm cho cá nhân. Xài kinh nghiệm người khác chỉ là phụ thôi. Trading rất là personal. Kiểu trade của một người khó mà áp dụng cho người khác được.

Sell Low: Cái này tương đối khó hơn buy high. Lý do là phần đông những ai lọt vào vị trí này thường là đang lổ. Và bán lổ là một điều ít ai thích làm. Người ta mong sao cho stock hay đồng tiền mình vừa mua lên lại để họ có cơ hội bán ra để tránh lổ, hay để giảm cái lổ đi. Tuy nhiên, thị trường rất ít khi làm vừa lòng người. Lúc mình cần nó “cứu bồ” thì nó thường đi xuống luôn, làm cho mình càng thêm tuyệt vọng. Trong chúng ta ai có tí kinh nghiệm xương máu trong trò chơi này đều có cảm giác tuyệt vọng như trên một vài lần trong đời trading.

Ngoài ra, một trong những lý do mà người ta khó bán thấp là để giảm cái thua là vì người ta luôn “nhìn ngược dòng thời gian” để biện minh cho sự kiện giá cả của hôm nay. Họ nghĩ rằng giá của hôm nay so với giá của mấy ngày trước quả là “thấp” lắm rùi. Stocks hay đồng tiền vừa mua sẽ khó xuống thêm nữa. Đâu ai biết được rằng vài ngày sau đó thì giá sẽ thấp hơn giá bây giờ luôn. Kinh nghiệm này trong chúng ta ai cũng có, và rất ít người tránh được lúc ban đầu. Selling low là một nghệ thuật, thường đòi hỏi một kỷ luật nghiêm chỉnh mới có thể thực hành được. Theo thiển ý của tôi thì nó còn khó hơn là BUY HIGH nhiều lắm.